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诺安平衡基金净值

招商银行有代销诺安平衡(320001),2017年1月16日的单位净值是0.789.

基金申购、赎回的原则包括“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日的基金单位资产净值为基准进行计算;“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请.在限制申购的情况下,申购费用按单笔申购申请金额对应的

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诺安平衡混合(基金代码320001)2007年9月7日单位净值为0.9959元;该基金属于混合型,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者.近一年收益率为10.82%,近两年收益率为27.20%

该基金当日净值为1.033元

招商银行有代销该支基金,该基金2007年9月17日的净值是1.0321.

诺安平衡混合 (320001) 0.7911 1.22% 2010-03-29 你好,2007年9月份诺安平衡的基金净值在0.99到1.79之间,其中07年9月有过10派7.60元,扣掉分红后实际上净值在0.99-1.06之间.你假如2007年9月买的该基金亏损在20%-25.37%之间(不包括申购费).

4月15日的基金净值为1,1980元.昨天的基金净值为1,2690元.还是不错的收益的.

诺安平衡混合(基金代码320001,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)自2004年5月成立至今共进行12次分红,上一次分红是在2007年9月6日,每份派现0.7600元

07年10月19日诺安平衡基金(320001)的净值是1.043元,到2014年5月26日,产品净值是0.6586元,并且07年10月后产品无分红.产品的申赎费用有前端和后端的选择:第一,如果按后端收费估算,那你得到的基金份额是5000元/1.043元=4793.86份,那么你现在持有的份额4793.86份,每份0.6586元,市值一共3157.24元;第二,如果按前端收费估算,对应费率为1.5%,那么你持有的份额为5000元/(1.043元*(1+1.5%))=4723.02份,那么你现在持有份额为4723.02份,每份0.6586元,市值一共3110.58元.

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